招商添兴6个月定开债 (015629.jj)招商基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2022-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0484元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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招商添兴6个月定开债(015629) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.15亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.15亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 72.20亿 | 71.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 72.04亿 | 71.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 65.79亿 | 64.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 65.43亿 | 64.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 80.79亿 | 79.85亿元 | -- |
