招商添兴6个月定开债 (015629.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0287元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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招商添兴6个月定开债(015629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0287元 | 1.0681元 |
| 2024-07-30 | 1.0282元 | 1.0676元 |
| 2024-07-29 | 1.0280元 | 1.0674元 |
| 2024-07-26 | 1.0274元 | 1.0668元 |
| 2024-07-25 | 1.0273元 | 1.0667元 |
| 2024-07-24 | 1.0267元 | 1.0661元 |
| 2024-07-23 | 1.0268元 | 1.0662元 |
| 2024-07-22 | 1.0262元 | 1.0656元 |
| 2024-07-19 | 1.0250元 | 1.0644元 |
| 2024-07-18 | 1.0248元 | 1.0642元 |
| 2024-07-17 | 1.0251元 | 1.0645元 |
| 2024-07-16 | 1.0249元 | 1.0643元 |
| 2024-07-15 | 1.0247元 | 1.0641元 |
| 2024-07-12 | 1.0242元 | 1.0636元 |
| 2024-07-11 | 1.0240元 | 1.0634元 |
| 2024-07-10 | 1.0235元 | 1.0629元 |
| 2024-07-09 | 1.0235元 | 1.0629元 |
| 2024-07-08 | 1.0230元 | 1.0624元 |
| 2024-07-05 | 1.0236元 | 1.0630元 |
| 2024-07-04 | 1.0243元 | 1.0637元 |
| 2024-07-03 | 1.0242元 | 1.0636元 |
| 2024-07-02 | 1.0238元 | 1.0632元 |
| 2024-07-01 | 1.0230元 | 1.0624元 |
| 2024-06-28 | 1.0241元 | 1.0635元 |
| 2024-06-27 | 1.0241元 | 1.0635元 |
| 2024-06-26 | 1.0234元 | 1.0628元 |
| 2024-06-25 | 1.0231元 | 1.0625元 |
| 2024-06-24 | 1.0226元 | 1.0620元 |
| 2024-06-21 | 1.0220元 | 1.0614元 |
| 2024-06-20 | 1.0223元 | 1.0617元 |
| 2024-06-19 | 1.0222元 | 1.0616元 |
| 2024-06-18 | 1.0221元 | 1.0615元 |
| 2024-06-17 | 1.0219元 | 1.0613元 |
| 2024-06-14 | 1.0219元 | 1.0613元 |
| 2024-06-13 | 1.0218元 | 1.0612元 |
| 2024-06-12 | 1.0217元 | 1.0611元 |
| 2024-06-11 | 1.0217元 | 1.0611元 |
| 2024-06-07 | 1.0214元 | 1.0608元 |
| 2024-06-06 | 1.0213元 | 1.0607元 |
| 2024-06-05 | 1.0212元 | 1.0606元 |
| 2024-06-04 | 1.0212元 | 1.0606元 |
| 2024-06-03 | 1.0212元 | 1.0606元 |
| 2024-05-31 | 1.0207元 | 1.0601元 |
| 2024-05-30 | 1.0207元 | 1.0601元 |
| 2024-05-29 | 1.0209元 | 1.0603元 |
| 2024-05-28 | 1.0207元 | 1.0601元 |
| 2024-05-27 | 1.0205元 | 1.0599元 |
| 2024-05-24 | 1.0204元 | 1.0598元 |
| 2024-05-23 | 1.0202元 | 1.0596元 |
| 2024-05-22 | 1.0201元 | 1.0595元 |
