招商添兴6个月定开债 (015629.jj)招商基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2022-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0479元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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招商添兴6个月定开债(015629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0479元 | 1.0873元 |
| 2024-12-23 | 1.0484元 | 1.0878元 |
| 2024-12-20 | 1.0481元 | 1.0875元 |
| 2024-12-19 | 1.0458元 | 1.0852元 |
| 2024-12-18 | 1.0453元 | 1.0847元 |
| 2024-12-17 | 1.0467元 | 1.0861元 |
| 2024-12-16 | 1.0472元 | 1.0866元 |
| 2024-12-13 | 1.0448元 | 1.0842元 |
| 2024-12-12 | 1.0428元 | 1.0822元 |
| 2024-12-11 | 1.0426元 | 1.0820元 |
| 2024-12-10 | 1.0418元 | 1.0812元 |
| 2024-12-09 | 1.0381元 | 1.0775元 |
| 2024-12-06 | 1.0371元 | 1.0765元 |
| 2024-12-05 | 1.0372元 | 1.0766元 |
| 2024-12-04 | 1.0371元 | 1.0765元 |
| 2024-12-03 | 1.0362元 | 1.0756元 |
| 2024-12-02 | 1.0362元 | 1.0756元 |
| 2024-11-29 | 1.0346元 | 1.0740元 |
| 2024-11-28 | 1.0340元 | 1.0734元 |
| 2024-11-27 | 1.0333元 | 1.0727元 |
| 2024-11-26 | 1.0333元 | 1.0727元 |
| 2024-11-25 | 1.0332元 | 1.0726元 |
| 2024-11-22 | 1.0326元 | 1.0720元 |
| 2024-11-21 | 1.0326元 | 1.0720元 |
| 2024-11-20 | 1.0321元 | 1.0715元 |
| 2024-11-19 | 1.0322元 | 1.0716元 |
| 2024-11-18 | 1.0319元 | 1.0713元 |
| 2024-11-15 | 1.0322元 | 1.0716元 |
| 2024-11-14 | 1.0322元 | 1.0716元 |
| 2024-11-13 | 1.0320元 | 1.0714元 |
| 2024-11-12 | 1.0322元 | 1.0716元 |
| 2024-11-11 | 1.0316元 | 1.0710元 |
| 2024-11-08 | 1.0312元 | 1.0706元 |
| 2024-11-07 | 1.0310元 | 1.0704元 |
| 2024-11-06 | 1.0307元 | 1.0701元 |
| 2024-11-05 | 1.0309元 | 1.0703元 |
| 2024-11-04 | 1.0305元 | 1.0699元 |
| 2024-11-01 | 1.0303元 | 1.0697元 |
| 2024-10-31 | 1.0301元 | 1.0695元 |
| 2024-10-30 | 1.0296元 | 1.0690元 |
| 2024-10-29 | 1.0297元 | 1.0691元 |
| 2024-10-28 | 1.0296元 | 1.0690元 |
| 2024-10-25 | 1.0300元 | 1.0694元 |
| 2024-10-24 | 1.0297元 | 1.0691元 |
| 2024-10-23 | 1.0299元 | 1.0693元 |
| 2024-10-22 | 1.0305元 | 1.0699元 |
| 2024-10-21 | 1.0317元 | 1.0711元 |
| 2024-10-18 | 1.0317元 | 1.0711元 |
| 2024-10-17 | 1.0322元 | 1.0716元 |
| 2024-10-16 | 1.0314元 | 1.0708元 |
