申万菱信乐融一年持有期混合A (015630.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7324元基金经理付娟 、 刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率279.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.74% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐融一年持有期混合C | ||||
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申万菱信乐融一年持有期混合A(015630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-25 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-07-24 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-07-23 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-07-22 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-07-19 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-07-18 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-07-17 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-07-16 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-07-15 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-07-12 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-07-11 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-07-10 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-07-09 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-07-08 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-07-05 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-07-04 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-07-03 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-07-02 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-07-01 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-06-28 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-06-27 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-06-26 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-06-25 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-06-24 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-06-21 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-06-20 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-06-19 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-06-18 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-06-17 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-06-14 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-06-13 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-06-12 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-06-11 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-06-07 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-06-06 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-06-05 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-06-04 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-06-03 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-05-31 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-05-30 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-05-29 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-05-28 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-05-27 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-05-24 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-05-23 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-05-22 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-05-21 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-05-20 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-05-17 | 0.8641元 | 0.8641元 |
