申万菱信乐融一年持有期混合A (015630.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数4,719.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9550元基金经理付娟 、 刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.78倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.81% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐融一年持有期混合C | ||||
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申万菱信乐融一年持有期混合A(015630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-12-20 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-12-19 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-12-18 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-12-17 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-12-16 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-12-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-12-06 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-12-05 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-12-04 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-12-03 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-12-02 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-29 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-11-28 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-11-27 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-11-26 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-11-25 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-11-22 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-11-21 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-11-20 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-11-19 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-11-18 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-11-15 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-11-14 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-11-13 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-11-12 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-11-11 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-11-08 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-11-07 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-11-06 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-11-05 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-11-04 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-11-01 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-10-31 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-10-30 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-10-29 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-10-28 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-10-25 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-10-24 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-10-23 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-10-22 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-10-21 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-10-18 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-10-17 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-10-16 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-10-15 | 0.8166元 | 0.8166元 |
