中金景气驱动混合发起A (015633.jj)中金基金管理有限公司持有人户数44.00 | 成立日期 | 2022-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0427元基金经理丁杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率631.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% |
| 相关基金: | 主从基金中金景气驱动混合发起C | ||||
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中金景气驱动混合发起A(015633) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.92万元 | 1.20% | 1.15万元 | 0.20% |
| 2024-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 19.53万元 | 1.20% | 3.26万元 | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 11.31万元 | 1.50% | 1.88万元 | 0.25% |
