中金景气驱动混合发起A (015633.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8893元基金经理丁杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率748.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.11% |
| 相关基金: | 主从基金中金景气驱动混合发起C | ||||
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中金景气驱动混合发起A(015633) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 661.68万 | 711.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 660.99万 | 711.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 651.21万 | 714.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 824.98万 | 842.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 892.11万 | 844.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 957.47万 | 876.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 900.49万 | 879.99万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 871.93万 | 785.24万元 | -- |
