平安中证同业存单AAA指数7天持有期 (015645.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0464元基金经理段玮婧管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
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平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-08-29 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-28 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-27 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-08-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-08-21 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-08-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-19 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-08-16 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-15 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-14 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-08-13 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-08-12 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-08-09 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-08 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-08-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-08-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-08-05 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-08-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-08-01 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-31 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-30 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-29 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-23 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-22 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-18 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-16 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-15 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-12 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-07-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-10 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-05 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-03 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-02 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-07-01 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-06-28 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-06-26 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-25 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-06-24 | 1.0434元 | 1.0434元 |
