富荣研究优选混合A (015657.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9221元基金经理郎骋成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.79% |
| 相关基金: | 主从基金富荣研究优选混合C | ||||
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富荣研究优选混合A(015657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-07-25 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-07-24 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-07-23 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-07-22 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-19 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-07-18 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-07-17 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-07-16 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-15 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-12 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-11 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-10 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-08 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-07-05 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-04 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-03 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-02 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-01 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-28 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-27 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-06-26 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-06-25 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-06-24 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-06-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-20 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-06-19 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-14 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-06-13 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-06 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-05 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-04 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-03 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-05-31 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-05-30 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-05-29 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-05-28 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-05-27 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-05-24 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-05-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-05-22 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-05-21 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-05-20 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-05-17 | 1.0430元 | 1.0430元 |
