富荣研究优选混合A (015657.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数106.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9614元基金经理郎骋成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率547.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% |
| 相关基金: | 主从基金富荣研究优选混合C | ||||
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富荣研究优选混合A(015657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-12-24 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-12-23 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-12-20 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-12-19 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-12-18 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-12-17 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-12-16 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-12-13 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-12-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-12-10 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-12-09 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-12-06 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-12-05 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-12-04 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-12-03 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-12-02 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-29 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-11-28 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-11-27 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-11-26 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-11-25 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-11-22 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-11-21 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-11-20 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-11-19 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-11-18 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-11-15 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-11-14 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-11-13 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-12 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-11-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-05 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-04 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-11-01 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-10-31 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-10-30 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-10-29 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-10-28 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-10-25 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-10-24 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-10-23 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-10-22 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-10-21 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-10-18 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-10-17 | 0.9386元 | 0.9386元 |
