中信建投景晟债券A (015659.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景晟债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投景晟债券A(015659) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.99亿 | 90.84% |
| (其中) 债券 | 5.99亿 | 90.84% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,001.51万 | 7.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,039.22万 | 1.58% |
| 4 | 其他资产 | 3,136.00 | 0.00% |
加载中......
