中信建投景晟债券A (015659.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2022-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0730元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景晟债券C | ||||
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中信建投景晟债券A(015659) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.91亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.89亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.96亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.09亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.05亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3.09亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 6.05亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.02亿 | 2.00亿元 | -- |
