中信建投景晟债券A (015659.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0344元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景晟债券C | ||||
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中信建投景晟债券A(015659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0344元 | 1.0544元 |
| 2024-08-29 | 1.0343元 | 1.0543元 |
| 2024-08-28 | 1.0350元 | 1.0550元 |
| 2024-08-27 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2024-08-26 | 1.0352元 | 1.0552元 |
| 2024-08-23 | 1.0357元 | 1.0557元 |
| 2024-08-22 | 1.0355元 | 1.0555元 |
| 2024-08-21 | 1.0354元 | 1.0554元 |
| 2024-08-20 | 1.0354元 | 1.0554元 |
| 2024-08-19 | 1.0353元 | 1.0553元 |
| 2024-08-16 | 1.0345元 | 1.0545元 |
| 2024-08-15 | 1.0347元 | 1.0547元 |
| 2024-08-14 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2024-08-13 | 1.0348元 | 1.0548元 |
| 2024-08-12 | 1.0329元 | 1.0529元 |
| 2024-08-09 | 1.0353元 | 1.0553元 |
| 2024-08-08 | 1.0362元 | 1.0562元 |
| 2024-08-07 | 1.0378元 | 1.0578元 |
| 2024-08-06 | 1.0363元 | 1.0563元 |
| 2024-08-05 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2024-08-02 | 1.0362元 | 1.0562元 |
| 2024-08-01 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2024-07-31 | 1.0355元 | 1.0555元 |
| 2024-07-30 | 1.0353元 | 1.0553元 |
| 2024-07-29 | 1.0351元 | 1.0551元 |
| 2024-07-26 | 1.0347元 | 1.0547元 |
| 2024-07-25 | 1.0345元 | 1.0545元 |
| 2024-07-24 | 1.0341元 | 1.0541元 |
| 2024-07-23 | 1.0341元 | 1.0541元 |
| 2024-07-22 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2024-07-19 | 1.0326元 | 1.0526元 |
| 2024-07-18 | 1.0323元 | 1.0523元 |
| 2024-07-17 | 1.0326元 | 1.0526元 |
| 2024-07-16 | 1.0324元 | 1.0524元 |
| 2024-07-15 | 1.0321元 | 1.0521元 |
| 2024-07-12 | 1.0316元 | 1.0516元 |
| 2024-07-11 | 1.0313元 | 1.0513元 |
| 2024-07-10 | 1.0309元 | 1.0509元 |
| 2024-07-09 | 1.0309元 | 1.0509元 |
| 2024-07-08 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2024-07-05 | 1.0310元 | 1.0510元 |
| 2024-07-04 | 1.0319元 | 1.0519元 |
| 2024-07-03 | 1.0319元 | 1.0519元 |
| 2024-07-02 | 1.0316元 | 1.0516元 |
| 2024-07-01 | 1.0314元 | 1.0514元 |
| 2024-06-28 | 1.0314元 | 1.0514元 |
| 2024-06-27 | 1.0313元 | 1.0513元 |
| 2024-06-26 | 1.0312元 | 1.0512元 |
| 2024-06-25 | 1.0310元 | 1.0510元 |
| 2024-06-24 | 1.0308元 | 1.0508元 |
