中信建投景晟债券A (015659.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0348元持有人户数105.00基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景晟债券C | ||||
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中信建投景晟债券A(015659) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0348元 | 1.0548元 |
| 2024-09-27 | 1.0344元 | 1.0544元 |
| 2024-09-26 | 1.0409元 | 1.0609元 |
| 2024-09-25 | 1.0431元 | 1.0631元 |
| 2024-09-24 | 1.0406元 | 1.0606元 |
| 2024-09-23 | 1.0421元 | 1.0621元 |
| 2024-09-20 | 1.0420元 | 1.0620元 |
| 2024-09-19 | 1.0420元 | 1.0620元 |
| 2024-09-18 | 1.0419元 | 1.0619元 |
| 2024-09-13 | 1.0407元 | 1.0607元 |
| 2024-09-12 | 1.0398元 | 1.0598元 |
| 2024-09-11 | 1.0396元 | 1.0596元 |
| 2024-09-10 | 1.0388元 | 1.0588元 |
| 2024-09-09 | 1.0380元 | 1.0580元 |
| 2024-09-06 | 1.0370元 | 1.0570元 |
| 2024-09-05 | 1.0371元 | 1.0571元 |
| 2024-09-04 | 1.0372元 | 1.0572元 |
| 2024-09-03 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2024-09-02 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2024-08-30 | 1.0344元 | 1.0544元 |
| 2024-08-29 | 1.0343元 | 1.0543元 |
| 2024-08-28 | 1.0350元 | 1.0550元 |
| 2024-08-27 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2024-08-26 | 1.0352元 | 1.0552元 |
| 2024-08-23 | 1.0357元 | 1.0557元 |
| 2024-08-22 | 1.0355元 | 1.0555元 |
| 2024-08-21 | 1.0354元 | 1.0554元 |
| 2024-08-20 | 1.0354元 | 1.0554元 |
| 2024-08-19 | 1.0353元 | 1.0553元 |
| 2024-08-16 | 1.0345元 | 1.0545元 |
| 2024-08-15 | 1.0347元 | 1.0547元 |
| 2024-08-14 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2024-08-13 | 1.0348元 | 1.0548元 |
| 2024-08-12 | 1.0329元 | 1.0529元 |
| 2024-08-09 | 1.0353元 | 1.0553元 |
| 2024-08-08 | 1.0362元 | 1.0562元 |
| 2024-08-07 | 1.0378元 | 1.0578元 |
| 2024-08-06 | 1.0363元 | 1.0563元 |
| 2024-08-05 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2024-08-02 | 1.0362元 | 1.0562元 |
| 2024-08-01 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2024-07-31 | 1.0355元 | 1.0555元 |
| 2024-07-30 | 1.0353元 | 1.0553元 |
| 2024-07-29 | 1.0351元 | 1.0551元 |
| 2024-07-26 | 1.0347元 | 1.0547元 |
| 2024-07-25 | 1.0345元 | 1.0545元 |
| 2024-07-24 | 1.0341元 | 1.0541元 |
| 2024-07-23 | 1.0341元 | 1.0541元 |
| 2024-07-22 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2024-07-19 | 1.0326元 | 1.0526元 |
