中信建投景晟债券C (015660.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数109.00 | 成立日期 | 2022-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0769元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景晟债券A | ||||
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中信建投景晟债券C(015660) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 68.83万元 | 0.30% | 22.94万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 79.29万元 | 0.30% | 26.43万元 | 0.10% |
| 2023-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 27.84万元 | 0.30% | 9.28万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 380.64万元 | 0.30% | 126.88万元 | 0.10% |
