中信建投景晟债券C (015660.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数109.00 | 成立日期 | 2022-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0769元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景晟债券A | ||||
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中信建投景晟债券C(015660) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,197.62 | 3,077.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,231.08 | 3,117.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,289.18 | 3,156.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4,456.97 | 4,336.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,314.95 | 4,232.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 6,400.08 | 6,290.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4,577.23 | 4,554.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3,673.64 | 3,659.00元 | -- |
