中信建投景晟债券C (015660.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数109.00 | 成立日期 | 2022-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0769元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景晟债券A | ||||
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中信建投景晟债券C(015660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0769元 | 1.0869元 |
| 2024-12-25 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2024-12-24 | 1.0766元 | 1.0866元 |
| 2024-12-23 | 1.0778元 | 1.0878元 |
| 2024-12-20 | 1.0778元 | 1.0878元 |
| 2024-12-19 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2024-12-18 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2024-12-17 | 1.0765元 | 1.0865元 |
| 2024-12-16 | 1.0775元 | 1.0875元 |
| 2024-12-13 | 1.0721元 | 1.0821元 |
| 2024-12-12 | 1.0682元 | 1.0782元 |
| 2024-12-11 | 1.0679元 | 1.0779元 |
| 2024-12-10 | 1.0648元 | 1.0748元 |
| 2024-12-09 | 1.0595元 | 1.0695元 |
| 2024-12-06 | 1.0571元 | 1.0671元 |
| 2024-12-05 | 1.0575元 | 1.0675元 |
| 2024-12-04 | 1.0571元 | 1.0671元 |
| 2024-12-03 | 1.0544元 | 1.0644元 |
| 2024-12-02 | 1.0544元 | 1.0644元 |
| 2024-11-29 | 1.0506元 | 1.0606元 |
| 2024-11-28 | 1.0494元 | 1.0594元 |
| 2024-11-27 | 1.0475元 | 1.0575元 |
| 2024-11-26 | 1.0476元 | 1.0576元 |
| 2024-11-25 | 1.0472元 | 1.0572元 |
| 2024-11-22 | 1.0457元 | 1.0557元 |
| 2024-11-21 | 1.0453元 | 1.0553元 |
| 2024-11-20 | 1.0442元 | 1.0542元 |
| 2024-11-19 | 1.0444元 | 1.0544元 |
| 2024-11-18 | 1.0435元 | 1.0535元 |
| 2024-11-15 | 1.0445元 | 1.0545元 |
| 2024-11-14 | 1.0447元 | 1.0547元 |
| 2024-11-13 | 1.0443元 | 1.0543元 |
| 2024-11-12 | 1.0451元 | 1.0551元 |
| 2024-11-11 | 1.0432元 | 1.0532元 |
| 2024-11-08 | 1.0420元 | 1.0520元 |
| 2024-11-07 | 1.0416元 | 1.0516元 |
| 2024-11-06 | 1.0409元 | 1.0509元 |
| 2024-11-05 | 1.0416元 | 1.0516元 |
| 2024-11-04 | 1.0407元 | 1.0507元 |
| 2024-11-01 | 1.0404元 | 1.0504元 |
| 2024-10-31 | 1.0399元 | 1.0499元 |
| 2024-10-30 | 1.0388元 | 1.0488元 |
| 2024-10-29 | 1.0391元 | 1.0491元 |
| 2024-10-28 | 1.0388元 | 1.0488元 |
| 2024-10-25 | 1.0397元 | 1.0497元 |
| 2024-10-24 | 1.0394元 | 1.0494元 |
| 2024-10-23 | 1.0397元 | 1.0497元 |
| 2024-10-22 | 1.0405元 | 1.0505元 |
| 2024-10-21 | 1.0425元 | 1.0525元 |
| 2024-10-18 | 1.0426元 | 1.0526元 |
