中信建投景晟债券C (015660.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数109.00 | 成立日期 | 2022-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0451元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景晟债券A | ||||
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中信建投景晟债券C(015660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0451元 | 1.0551元 |
| 2024-11-11 | 1.0432元 | 1.0532元 |
| 2024-11-08 | 1.0420元 | 1.0520元 |
| 2024-11-07 | 1.0416元 | 1.0516元 |
| 2024-11-06 | 1.0409元 | 1.0509元 |
| 2024-11-05 | 1.0416元 | 1.0516元 |
| 2024-11-04 | 1.0407元 | 1.0507元 |
| 2024-11-01 | 1.0404元 | 1.0504元 |
| 2024-10-31 | 1.0399元 | 1.0499元 |
| 2024-10-30 | 1.0388元 | 1.0488元 |
| 2024-10-29 | 1.0391元 | 1.0491元 |
| 2024-10-28 | 1.0388元 | 1.0488元 |
| 2024-10-25 | 1.0397元 | 1.0497元 |
| 2024-10-24 | 1.0394元 | 1.0494元 |
| 2024-10-23 | 1.0397元 | 1.0497元 |
| 2024-10-22 | 1.0405元 | 1.0505元 |
| 2024-10-21 | 1.0425元 | 1.0525元 |
| 2024-10-18 | 1.0426元 | 1.0526元 |
| 2024-10-17 | 1.0432元 | 1.0532元 |
| 2024-10-16 | 1.0420元 | 1.0520元 |
| 2024-10-15 | 1.0422元 | 1.0522元 |
| 2024-10-14 | 1.0416元 | 1.0516元 |
| 2024-10-11 | 1.0410元 | 1.0510元 |
| 2024-10-10 | 1.0410元 | 1.0510元 |
| 2024-10-09 | 1.0380元 | 1.0480元 |
| 2024-10-08 | 1.0369元 | 1.0469元 |
| 2024-09-30 | 1.0392元 | 1.0492元 |
| 2024-09-27 | 1.0389元 | 1.0489元 |
| 2024-09-26 | 1.0454元 | 1.0554元 |
| 2024-09-25 | 1.0477元 | 1.0577元 |
| 2024-09-24 | 1.0451元 | 1.0551元 |
| 2024-09-23 | 1.0467元 | 1.0567元 |
| 2024-09-20 | 1.0466元 | 1.0566元 |
| 2024-09-19 | 1.0465元 | 1.0565元 |
| 2024-09-18 | 1.0465元 | 1.0565元 |
| 2024-09-13 | 1.0453元 | 1.0553元 |
| 2024-09-12 | 1.0444元 | 1.0544元 |
| 2024-09-11 | 1.0442元 | 1.0542元 |
| 2024-09-10 | 1.0434元 | 1.0534元 |
| 2024-09-09 | 1.0426元 | 1.0526元 |
| 2024-09-06 | 1.0417元 | 1.0517元 |
| 2024-09-05 | 1.0418元 | 1.0518元 |
| 2024-09-04 | 1.0418元 | 1.0518元 |
| 2024-09-03 | 1.0411元 | 1.0511元 |
| 2024-09-02 | 1.0406元 | 1.0506元 |
| 2024-08-30 | 1.0390元 | 1.0490元 |
| 2024-08-29 | 1.0390元 | 1.0490元 |
| 2024-08-28 | 1.0396元 | 1.0496元 |
| 2024-08-27 | 1.0384元 | 1.0484元 |
| 2024-08-26 | 1.0398元 | 1.0498元 |
