中信建投景晟债券C (015660.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元持有人户数109.00基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.10% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景晟债券A | ||||
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中信建投景晟债券C(015660) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0392元 | 1.0492元 |
| 2024-09-27 | 1.0389元 | 1.0489元 |
| 2024-09-26 | 1.0454元 | 1.0554元 |
| 2024-09-25 | 1.0477元 | 1.0577元 |
| 2024-09-24 | 1.0451元 | 1.0551元 |
| 2024-09-23 | 1.0467元 | 1.0567元 |
| 2024-09-20 | 1.0466元 | 1.0566元 |
| 2024-09-19 | 1.0465元 | 1.0565元 |
| 2024-09-18 | 1.0465元 | 1.0565元 |
| 2024-09-13 | 1.0453元 | 1.0553元 |
| 2024-09-12 | 1.0444元 | 1.0544元 |
| 2024-09-11 | 1.0442元 | 1.0542元 |
| 2024-09-10 | 1.0434元 | 1.0534元 |
| 2024-09-09 | 1.0426元 | 1.0526元 |
| 2024-09-06 | 1.0417元 | 1.0517元 |
| 2024-09-05 | 1.0418元 | 1.0518元 |
| 2024-09-04 | 1.0418元 | 1.0518元 |
| 2024-09-03 | 1.0411元 | 1.0511元 |
| 2024-09-02 | 1.0406元 | 1.0506元 |
| 2024-08-30 | 1.0390元 | 1.0490元 |
| 2024-08-29 | 1.0390元 | 1.0490元 |
| 2024-08-28 | 1.0396元 | 1.0496元 |
| 2024-08-27 | 1.0384元 | 1.0484元 |
| 2024-08-26 | 1.0398元 | 1.0498元 |
| 2024-08-23 | 1.0404元 | 1.0504元 |
| 2024-08-22 | 1.0402元 | 1.0502元 |
| 2024-08-21 | 1.0401元 | 1.0501元 |
| 2024-08-20 | 1.0401元 | 1.0501元 |
| 2024-08-19 | 1.0401元 | 1.0501元 |
| 2024-08-16 | 1.0392元 | 1.0492元 |
| 2024-08-15 | 1.0395元 | 1.0495元 |
| 2024-08-14 | 1.0408元 | 1.0508元 |
| 2024-08-13 | 1.0395元 | 1.0495元 |
| 2024-08-12 | 1.0376元 | 1.0476元 |
| 2024-08-09 | 1.0401元 | 1.0501元 |
| 2024-08-08 | 1.0410元 | 1.0510元 |
| 2024-08-07 | 1.0426元 | 1.0526元 |
| 2024-08-06 | 1.0411元 | 1.0511元 |
| 2024-08-05 | 1.0412元 | 1.0512元 |
| 2024-08-02 | 1.0410元 | 1.0510元 |
| 2024-08-01 | 1.0409元 | 1.0509元 |
| 2024-07-31 | 1.0404元 | 1.0504元 |
| 2024-07-30 | 1.0401元 | 1.0501元 |
| 2024-07-29 | 1.0400元 | 1.0500元 |
| 2024-07-26 | 1.0396元 | 1.0496元 |
| 2024-07-25 | 1.0394元 | 1.0494元 |
| 2024-07-24 | 1.0389元 | 1.0489元 |
| 2024-07-23 | 1.0390元 | 1.0490元 |
| 2024-07-22 | 1.0387元 | 1.0487元 |
| 2024-07-19 | 1.0375元 | 1.0475元 |
