天弘同利债券(LOF)D (015661.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2491元持有人户数163.00基金经理赵鼎龙 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金天弘同利债券(LOF)C 、 天弘同利债券(LOF)E 、 天弘同利债券(LOF)F | ||||
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天弘同利债券(LOF)D(015661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-09-27 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-09-26 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-09-25 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-09-24 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-09-23 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-09-20 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-09-19 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-09-18 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-09-13 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-09-12 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-09-11 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-09-10 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-09-09 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-09-06 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-09-05 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-09-04 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-09-03 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-09-02 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-08-30 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-08-29 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-08-28 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-08-27 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-08-26 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-08-23 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-08-22 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-08-21 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-08-20 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-08-19 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-08-16 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-08-15 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-08-14 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-08-13 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-08-12 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-08-09 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-08-08 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-08-07 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-08-06 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-08-05 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-08-02 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-08-01 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-07-31 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-07-30 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-07-29 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-07-26 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-07-25 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-07-24 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-07-23 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-07-22 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-07-19 | 1.2479元 | 1.2479元 |
