银河和美生活混合C (015665.jj)银河基金管理有限公司持有人户数714.00 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2789元基金经理郑巍山管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.53% |
| 相关基金: | 主从基金银河和美生活混合A | ||||
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银河和美生活混合C(015665) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.79亿 | 93.66% |
| (其中) 股票 | 2.79亿 | 93.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,761.56万 | 5.91% |
| 3 | 其他资产 | 129.94万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.31亿 | 77.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,784.02万 | 16.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.11万 | 0.04% |
| 采矿业 | 5.03万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.43万 | 0.00% |
| 建筑业 | 2,002.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1,184.00 | 0.00% |
| 金融业 | 919.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 285.00 | 0.00% |
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