银河和美生活混合C (015665.jj)银河基金管理有限公司持有人户数714.00 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2789元基金经理郑巍山管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.53% |
| 相关基金: | 主从基金银河和美生活混合A | ||||
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银河和美生活混合C(015665) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 175.13万元 | 1.50% | 29.19万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 700.47万元 | 1.50% | 116.74万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 433.24万元 | 1.50% | 72.21万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,044.19万元 | 1.50% | 174.03万元 | 0.25% |
