银河和美生活混合C (015665.jj)银河基金管理有限公司持有人户数714.00 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2789元基金经理郑巍山管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.53% |
| 相关基金: | 主从基金银河和美生活混合A | ||||
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银河和美生活混合C(015665) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 532.24万 | 509.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 466.20万 | 477.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 453.49万 | 438.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 507.64万 | 444.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 607.16万 | 479.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.57元 | 804.93万 | 512.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 840.03万 | 510.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.73元 | 778.25万 | 448.61万元 | -- |
