银河行业混合C (015670.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7170元基金经理袁曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.33% |
| 相关基金: | 主从基金银河行业混合A | ||||
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银河行业混合C(015670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-07-30 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-07-29 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-26 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-07-25 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-07-24 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-07-23 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-07-22 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-07-19 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-07-18 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-17 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-07-16 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-07-15 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-07-12 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-07-11 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-07-10 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-07-09 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-07-08 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-07-05 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-04 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-07-03 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-07-02 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-01 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-06-28 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-06-27 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-06-26 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-06-25 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-06-24 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-06-21 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-06-20 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-06-19 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-06-18 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-06-17 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-06-14 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-06-13 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-06-12 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-06-11 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-06-07 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-06-06 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-06-05 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-06-04 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-06-03 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-05-31 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-05-30 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-05-29 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-05-28 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-05-27 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-05-24 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-05-23 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-05-22 | 0.7260元 | 0.7260元 |
