银河行业混合C (015670.jj)银河基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8410元基金经理袁曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.64% |
| 相关基金: | 主从基金银河行业混合A | ||||
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银河行业混合C(015670) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-12-19 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-12-18 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-12-17 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-12-16 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-12-13 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-12-12 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-12-11 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-12-10 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-12-09 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-12-06 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-12-05 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-12-04 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-12-03 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-12-02 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-11-29 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-11-28 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-11-27 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-11-26 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-11-25 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-11-22 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-11-21 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-11-20 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-11-19 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-11-18 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-11-15 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-11-14 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-11-13 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-11-12 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-11-11 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-11-08 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-11-07 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-11-06 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-11-05 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-11-04 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-11-01 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-10-31 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-10-30 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-10-29 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-10-28 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-10-25 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-10-24 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-10-23 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-10-22 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-10-21 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-10-18 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-10-17 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-10-16 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-10-15 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-10-14 | 0.8400元 | 0.8400元 |
