前海开源沪深300指数C (015671.jj)沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司持有人户数1.70万 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.7550元基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪深300指数A | ||||
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前海开源沪深300指数C(015671) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 105.76万元 | 0.50% | 21.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 193.42万元 | 0.50% | 38.68万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 92.63万元 | 0.50% | 18.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 156.46万元 | 0.50% | 31.29万元 | 0.10% |
