前海开源沪深300指数C (015671.jj)沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司持有人户数1.70万 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.7568元基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪深300指数A | ||||
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前海开源沪深300指数C(015671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2024-12-20 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-12-19 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-12-18 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2024-12-17 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2024-12-16 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2024-12-13 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2024-12-12 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2024-12-11 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2024-12-10 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2024-12-09 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2024-12-06 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2024-12-05 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2024-12-04 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2024-12-03 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-12-02 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2024-11-29 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2024-11-28 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2024-11-27 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2024-11-26 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2024-11-25 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2024-11-22 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2024-11-21 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2024-11-20 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2024-11-19 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2024-11-18 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2024-11-15 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2024-11-14 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2024-11-13 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2024-11-12 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-11-11 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2024-11-08 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-11-07 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2024-11-06 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2024-11-05 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2024-11-04 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2024-11-01 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2024-10-31 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2024-10-30 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2024-10-29 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2024-10-28 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-10-25 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2024-10-24 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2024-10-23 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2024-10-22 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2024-10-21 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2024-10-18 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2024-10-17 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2024-10-16 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2024-10-15 | 1.7106元 | 1.7106元 |
