前海开源沪深300指数C (015671.jj)沪深300前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5143元基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.27% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪深300指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪深300指数C(015671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2024-07-25 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2024-07-24 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2024-07-23 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2024-07-22 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2024-07-19 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2024-07-18 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2024-07-17 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2024-07-16 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-07-15 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2024-07-12 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2024-07-11 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2024-07-10 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2024-07-09 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2024-07-08 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2024-07-05 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2024-07-04 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-07-03 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2024-07-02 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2024-07-01 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2024-06-28 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2024-06-27 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2024-06-26 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2024-06-25 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2024-06-24 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-06-21 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2024-06-20 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2024-06-19 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2024-06-18 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2024-06-17 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2024-06-14 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2024-06-13 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2024-06-12 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2024-06-11 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2024-06-07 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2024-06-06 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2024-06-05 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-06-04 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2024-06-03 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2024-05-31 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2024-05-30 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2024-05-29 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2024-05-28 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-05-27 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2024-05-24 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2024-05-23 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2024-05-22 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2024-05-21 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2024-05-20 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-05-17 | 1.5985元 | 1.5985元 |
