前海开源沪深300指数C (015671.jj)沪深300前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5143元基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.27% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪深300指数A | ||||
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前海开源沪深300指数C(015671) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.52元 | 3,272.57万 | 2,147.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,862.48万 | 2,511.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 4,139.83万 | 2,767.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,804.59万 | 1,755.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.63元 | 1,598.47万 | 978.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.69元 | 1,017.51万 | 600.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.62元 | 2,586.41万 | 1,593.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.59元 | 1,743.33万 | 1,093.48万元 | -- |
