鹏华中证高铁产业指数(LOF)C (015678.jj)高铁产业鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0947元基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,260.68万 | 93.93% |
| (其中) 股票 | 6,260.68万 | 93.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 390.65万 | 5.86% |
| 3 | 其他资产 | 14.02万 | 0.21% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,470.94万 | 37.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,993.64万 | 29.91% |
| 建筑业 | 1,567.41万 | 23.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 160.07万 | 2.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.31万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 13.31万 | 0.20% |
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