鹏华中证高铁产业指数(LOF)C (015678.jj)高铁产业鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0947元基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,369.39万 | 1,274.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,150.76万 | 1,073.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1,323.85万 | 1,330.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,398.43万 | 1,300.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 1,951.58万 | 1,707.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 604.27万 | 552.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 502.52万 | 508.62万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 561.27万 | 601.58万元 | -- |
