鹏华中证高铁产业指数(LOF)C (015678.jj)高铁产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0205元基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-08-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-08-28 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-08-27 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-08-26 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-08-23 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-08-22 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-08-21 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-08-20 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-08-19 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-08-16 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-08-15 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-08-14 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-08-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-08-12 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-08-09 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-08-08 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-08-07 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-08-06 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-08-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-08-02 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-08-01 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-07-31 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-07-30 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-29 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-07-26 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-07-25 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-07-24 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-23 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-07-22 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-07-19 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-07-18 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-17 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-16 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-15 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-07-12 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-11 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-08 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-05 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-04 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-03 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-07-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-07-01 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-06-28 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-06-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-06-25 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
