景顺长城沪深300指数增强C (015679.jj)沪深300 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,853.00 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.1790元基金经理黎海威管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.50% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城沪深300指数增强A | ||||
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景顺长城沪深300指数增强C(015679) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,120.55万元 | 1.00% | 424.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,489.16万元 | 1.00% | 897.83万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,315.13万元 | 1.00% | 463.03万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 4,676.53万元 | 1.00% | 935.31万元 | 0.20% |
