景顺长城沪深300指数增强C (015679.jj)沪深300 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,853.00 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.1790元基金经理黎海威管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.50% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城沪深300指数增强A | ||||
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景顺长城沪深300指数增强C(015679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2024-12-20 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2024-12-19 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2024-12-18 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2024-12-17 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2024-12-16 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2024-12-13 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2024-12-12 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2024-12-11 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2024-12-10 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2024-12-09 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2024-12-06 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-12-05 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2024-12-04 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2024-12-03 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2024-12-02 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2024-11-29 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2024-11-28 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2024-11-27 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2024-11-26 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2024-11-25 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2024-11-22 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2024-11-21 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2024-11-20 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2024-11-19 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2024-11-18 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2024-11-15 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2024-11-14 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2024-11-13 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2024-11-12 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2024-11-11 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2024-11-08 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2024-11-07 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2024-11-06 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2024-11-05 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2024-11-04 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2024-11-01 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2024-10-31 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2024-10-30 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2024-10-29 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2024-10-28 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2024-10-25 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-10-24 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2024-10-23 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2024-10-22 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2024-10-21 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2024-10-18 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2024-10-17 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2024-10-16 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2024-10-15 | 2.1460元 | 2.1460元 |
