景顺长城沪深300指数增强C (015679.jj)沪深300 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,853.00 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.1790元基金经理黎海威管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.50% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城沪深300指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城沪深300指数增强C(015679) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.23元 | 3.42亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.95元 | 3,617.31万 | 1,852.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,243.61万 | 1,638.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.93元 | 2,892.18万 | 1,496.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,900.24万 | 1,414.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.12元 | 1,539.73万 | 727.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.20元 | 2,497.21万 | 1,136.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.15元 | 1,241.47万 | 577.43万元 | -- |
