华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A (015682.jj) | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7502元基金经理许利明持仓换手率13.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.89% |
| 相关基金: | 主从基金华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A(015682) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-07-23 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-07-22 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-07-19 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-07-18 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-17 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-07-16 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-07-15 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-07-12 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-07-11 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-07-10 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-07-09 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-08 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-07-05 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-07-04 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-07-03 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-07-02 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-07-01 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-06-28 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-06-27 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-06-26 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-06-25 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-06-24 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-06-21 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-06-20 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-06-19 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-06-18 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-06-17 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-06-14 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-06-13 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-06-12 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-06-11 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-06-05 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-06-04 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-06-03 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-05-31 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-05-30 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-05-29 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-05-28 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-05-27 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-05-24 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-05-23 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-05-22 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-05-21 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-05-20 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-05-17 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-05-16 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-05-15 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-05-14 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-05-13 | 0.8013元 | 0.8013元 |
