银华盛利混合发起式C (015684.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数948.00 | 成立日期 | 2022-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2118元基金经理向伊达管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.25% |
| 相关基金: | 主从基金银华盛利混合发起式A | ||||
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银华盛利混合发起式C(015684) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 85.46% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 85.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 393.17万 | 3.22% |
| (其中) 债券 | 393.17万 | 3.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,129.31万 | 9.25% |
| 4 | 其他资产 | 253.00万 | 2.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,469.84万 | 61.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,371.37万 | 11.23% |
| 租赁和商务服务业 | 139.20万 | 1.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.91%) |
|---|---|---|
| 工业 | 453.13万 | 3.71% |
| 地产建筑业 | 452.54万 | 3.71% |
| 信息技术 | 255.66万 | 2.09% |
| 消费者非必需品 | 220.25万 | 1.80% |
| 基础材料 | 71.95万 | 0.59% |
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