银华盛利混合发起式C (015684.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8857元基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.09% |
| 相关基金: | 主从基金银华盛利混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华盛利混合发起式C(015684) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,169.70万 | 86.53% |
| (其中) 股票 | 9,169.70万 | 86.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,412.15万 | 13.33% |
| 3 | 其他资产 | 15.34万 | 0.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,822.14万 | 64.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,070.07万 | 10.10% |
| 采矿业 | 251.35万 | 2.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242.66万 | 2.29% |
| 租赁和商务服务业 | 134.51万 | 1.27% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.12%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 378.91万 | 3.58% |
| 公用事业 | 270.07万 | 2.55% |
加载中......
