银华盛利混合发起式C (015684.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8857元基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.09% |
| 相关基金: | 主从基金银华盛利混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华盛利混合发起式C(015684) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.88元 | 227.24万 | 121.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 276.96万 | 144.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.14元 | 314.94万 | 147.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 363.45万 | 167.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.53元 | 1,019.35万 | 402.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.77元 | 1.47亿 | 5,292.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.80元 | 1.68亿 | 5,996.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.95元 | 1.05亿 | 3,556.93万元 | -- |
