银华盛利混合发起式C (015684.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8857元基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.09% |
| 相关基金: | 主从基金银华盛利混合发起式A | ||||
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银华盛利混合发起式C(015684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2024-07-25 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2024-07-24 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2024-07-23 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2024-07-22 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2024-07-19 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2024-07-18 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2024-07-17 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2024-07-16 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2024-07-15 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2024-07-12 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2024-07-11 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2024-07-10 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2024-07-09 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2024-07-08 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2024-07-05 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2024-07-04 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2024-07-03 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2024-07-02 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2024-07-01 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2024-06-28 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2024-06-27 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2024-06-26 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2024-06-25 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2024-06-24 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2024-06-21 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2024-06-20 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2024-06-19 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2024-06-18 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2024-06-17 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2024-06-14 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2024-06-13 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2024-06-12 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-06-11 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2024-06-07 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2024-06-06 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2024-06-05 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2024-06-04 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2024-06-03 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2024-05-31 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2024-05-30 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2024-05-29 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2024-05-28 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2024-05-27 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2024-05-24 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2024-05-23 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2024-05-22 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2024-05-21 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2024-05-20 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2024-05-17 | 1.9149元 | 1.9149元 |
