银华盛利混合发起式C (015684.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数948.00 | 成立日期 | 2022-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2118元基金经理向伊达管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.25% |
| 相关基金: | 主从基金银华盛利混合发起式A | ||||
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银华盛利混合发起式C(015684) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2024-12-20 | 2.2671元 | 2.2671元 |
| 2024-12-19 | 2.2456元 | 2.2456元 |
| 2024-12-18 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2024-12-17 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2024-12-16 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2024-12-13 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2024-12-12 | 2.2885元 | 2.2885元 |
| 2024-12-11 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2024-12-10 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2024-12-09 | 2.2425元 | 2.2425元 |
| 2024-12-06 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2024-12-05 | 2.2751元 | 2.2751元 |
| 2024-12-04 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2024-12-03 | 2.2837元 | 2.2837元 |
| 2024-12-02 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2024-11-29 | 2.2627元 | 2.2627元 |
| 2024-11-28 | 2.2229元 | 2.2229元 |
| 2024-11-27 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2024-11-26 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2024-11-25 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2024-11-22 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2024-11-21 | 2.2458元 | 2.2458元 |
| 2024-11-20 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2024-11-19 | 2.2313元 | 2.2313元 |
| 2024-11-18 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2024-11-15 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2024-11-14 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2024-11-13 | 2.3886元 | 2.3886元 |
| 2024-11-12 | 2.3827元 | 2.3827元 |
| 2024-11-11 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2024-11-08 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2024-11-07 | 2.3281元 | 2.3281元 |
| 2024-11-06 | 2.3323元 | 2.3323元 |
| 2024-11-05 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2024-11-04 | 2.2617元 | 2.2617元 |
| 2024-11-01 | 2.2235元 | 2.2235元 |
| 2024-10-31 | 2.2629元 | 2.2629元 |
| 2024-10-30 | 2.2549元 | 2.2549元 |
| 2024-10-29 | 2.2469元 | 2.2469元 |
| 2024-10-28 | 2.2697元 | 2.2697元 |
| 2024-10-25 | 2.2524元 | 2.2524元 |
| 2024-10-24 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2024-10-23 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2024-10-22 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2024-10-21 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2024-10-18 | 2.2233元 | 2.2233元 |
| 2024-10-17 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2024-10-16 | 2.1633元 | 2.1633元 |
| 2024-10-15 | 2.1779元 | 2.1779元 |
