鹏华中证环保产业指数(LOF)C (015685.jj)中证环保鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.6850元基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证环保产业指数(LOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C(015685) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.89亿 | 93.81% |
| (其中) 股票 | 1.89亿 | 93.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,225.82万 | 6.08% |
| 3 | 其他资产 | 22.70万 | 0.11% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 59.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,311.54万 | 31.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 388.58万 | 1.93% |
| 金融业 | 172.00万 | 0.85% |
| 建筑业 | 59.35万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.49万 | 0.24% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.56万 | 0.02% |
加载中......
