鹏华中证环保产业指数(LOF)C (015685.jj)中证环保 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数3,886.00 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7254元基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.37% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证环保产业指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证环保产业指数(LOF)C(015685) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.18亿 | 94.23% |
| (其中) 股票 | 2.18亿 | 94.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,096.97万 | 4.75% |
| 3 | 其他资产 | 235.45万 | 1.02% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 63.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,356.15万 | 27.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 413.10万 | 1.79% |
| 金融业 | 186.63万 | 0.81% |
| 建筑业 | 61.77万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.90万 | 0.22% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.01万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.33万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,633.00 | 0.002% |
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