鹏华中证环保产业指数(LOF)C (015685.jj)中证环保鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.6850元基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证环保产业指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证环保产业指数(LOF)C(015685) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 299.82万元 | 1.00% | 63.39万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 163.50万元 | 1.00% | 35.97万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 407.62万元 | 1.00% | 89.68万元 | 0.22% |
