鹏华中证环保产业指数(LOF)C (015685.jj)中证环保鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.6850元基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证环保产业指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证环保产业指数(LOF)C(015685) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1,281.04万 | 1,924.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,441.06万 | 2,001.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 1,650.87万 | 2,239.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,704.54万 | 2,106.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1,881.09万 | 2,001.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1,378.42万 | 1,389.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,117.77万 | 1,096.93万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 916.06万 | 844.29万元 | -- |
