富国通胀通缩主题轮动混合C (015692.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0510元基金经理曹晋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.39% |
| 相关基金: | 主从基金富国通胀通缩主题轮动混合A/B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国通胀通缩主题轮动混合C(015692) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.16亿 | 76.75% |
| (其中) 股票 | 6.16亿 | 76.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.86亿 | 23.21% |
| 3 | 其他资产 | 32.03万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.29亿 | 65.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,978.52万 | 7.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,683.47万 | 3.34% |
加载中......
