富国通胀通缩主题轮动混合C (015692.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0510元基金经理曹晋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.39% |
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富国通胀通缩主题轮动混合C(015692) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 972.89万元 | 1.50% | 162.15万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 465.89万元 | 1.50% | 77.65万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 649.52万元 | 1.50% | 108.25万元 | 0.25% |
