富国通胀通缩主题轮动混合C (015692.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9890元基金经理曹晋管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.99% |
| 相关基金: | 主从基金富国通胀通缩主题轮动混合A/B | ||||
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富国通胀通缩主题轮动混合C(015692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2024-08-29 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2024-08-28 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2024-08-27 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2024-08-26 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2024-08-23 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2024-08-22 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2024-08-21 | 2.9730元 | 2.9730元 |
| 2024-08-20 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2024-08-19 | 2.9770元 | 2.9770元 |
| 2024-08-16 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2024-08-15 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2024-08-14 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2024-08-13 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2024-08-12 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2024-08-09 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2024-08-08 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2024-08-07 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2024-08-06 | 2.9770元 | 2.9770元 |
| 2024-08-05 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2024-08-02 | 3.0360元 | 3.0360元 |
| 2024-08-01 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2024-07-31 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2024-07-30 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2024-07-29 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2024-07-26 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2024-07-25 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2024-07-24 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2024-07-23 | 3.1060元 | 3.1060元 |
| 2024-07-22 | 3.1920元 | 3.1920元 |
| 2024-07-19 | 3.2030元 | 3.2030元 |
| 2024-07-18 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2024-07-17 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2024-07-16 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2024-07-15 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2024-07-12 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2024-07-11 | 3.3010元 | 3.3010元 |
| 2024-07-10 | 3.2830元 | 3.2830元 |
| 2024-07-09 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2024-07-08 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2024-07-05 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2024-07-04 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2024-07-03 | 3.1890元 | 3.1890元 |
| 2024-07-02 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2024-07-01 | 3.2320元 | 3.2320元 |
| 2024-06-28 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2024-06-27 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2024-06-26 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2024-06-25 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2024-06-24 | 3.2250元 | 3.2250元 |
