华夏磐润两年定开混合C (015698.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6695元基金经理张城源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.84% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐润两年定开混合A | ||||
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华夏磐润两年定开混合C(015698) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.58亿 | 98.95% |
| (其中) 股票 | 2.58亿 | 98.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 273.60万 | 1.05% |
| 3 | 其他资产 | 1.04万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.17亿 | 83.17% |
| 批发和零售业 | 1,554.29万 | 5.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,344.76万 | 5.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 471.93万 | 1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 383.38万 | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 251.24万 | 0.96% |
| 建筑业 | 38.78万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.09万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.02万 | 0.09% |
| 金融业 | 11.94万 | 0.05% |
| 采矿业 | 8.72万 | 0.03% |
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