华夏磐润两年定开混合C (015698.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,601.00 | 成立日期 | 2022-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9654元基金经理张城源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐润两年定开混合A | ||||
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华夏磐润两年定开混合C(015698) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.49亿 | 95.42% |
| (其中) 股票 | 1.49亿 | 95.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 101.94万 | 0.65% |
| 3 | 其他资产 | 610.99万 | 3.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计95.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 79.17% |
| 批发和零售业 | 882.32万 | 5.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 828.39万 | 5.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365.63万 | 2.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 217.68万 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 171.20万 | 1.10% |
| 建筑业 | 20.55万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.93万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.33万 | 0.09% |
| 金融业 | 9.33万 | 0.06% |
| 采矿业 | 6.45万 | 0.04% |
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