华夏磐润两年定开混合C (015698.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6695元基金经理张城源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.84% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐润两年定开混合A | ||||
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华夏磐润两年定开混合C(015698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-07-19 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-07-12 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-07-05 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-06-28 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-06-21 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-06-14 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-06-07 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-05-31 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-05-24 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-05-17 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-05-10 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-04-30 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-04-26 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-04-19 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-04-12 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-04-03 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-03-29 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-03-22 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-03-15 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-03-08 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-03-01 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-02-23 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-02-08 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-02-02 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-01-26 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-01-19 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-01-12 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-01-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2023-12-29 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2023-12-22 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2023-12-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2023-12-08 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2023-12-01 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2023-11-24 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2023-11-17 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2023-11-10 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2023-11-03 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2023-10-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2023-10-20 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2023-10-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2023-09-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2023-09-22 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2023-09-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2023-09-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2023-09-01 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2023-08-25 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2023-08-18 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2023-08-11 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2023-08-04 | 1.0507元 | 1.0507元 |
