华夏磐润两年定开混合C (015698.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,601.00 | 成立日期 | 2022-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9654元基金经理张城源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐润两年定开混合A | ||||
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华夏磐润两年定开混合C(015698) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-12-19 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-12-18 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-12-17 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-12-16 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-12-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-12-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-12-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-09 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-12-06 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-12-05 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-12-04 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-12-03 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-12-02 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-11-29 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-11-28 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-11-27 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-11-26 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-11-25 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-11-22 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-11-21 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-11-20 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-11-19 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-11-18 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-11-15 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-11-14 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-11-13 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-11-12 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-11-11 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-11-08 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-11-07 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-11-06 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-11-05 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-11-04 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-11-01 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-10-31 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-10-30 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-10-29 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-10-28 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-10-25 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-10-24 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-10-23 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-10-22 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-10-21 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-10-18 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-10-17 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-10-16 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-10-15 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-10-14 | 0.7662元 | 0.7662元 |
