华夏磐润两年定开混合C (015698.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,601.00 | 成立日期 | 2022-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9654元基金经理张城源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐润两年定开混合A | ||||
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华夏磐润两年定开混合C(015698) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 4,580.83万 | 5,750.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 7,010.35万 | 9,925.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,282.79万 | 9,925.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.03亿 | 9,925.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,826.20万 | 9,925.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.05亿 | 9,925.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1.09亿 | 9,925.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 9,941.33万 | 9,925.45万元 | -- |
