平安均衡成长2年持有混合C (015700.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5610元基金经理王华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.77% |
| 相关基金: | 主从基金平安均衡成长2年持有混合A | ||||
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平安均衡成长2年持有混合C(015700) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.19亿 | 84.46% |
| (其中) 股票 | 2.19亿 | 84.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,023.56万 | 15.49% |
| 3 | 其他资产 | 12.34万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 40.51% |
| 采矿业 | 8,043.42万 | 30.97% |
| 批发和零售业 | 1,069.50万 | 4.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.86%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,299.63万 | 8.86% |
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