平安均衡成长2年持有混合C (015700.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5610元基金经理王华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.77% |
| 相关基金: | 主从基金平安均衡成长2年持有混合A | ||||
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平安均衡成长2年持有混合C(015700) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 1,034.17万 | 1,773.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,108.32万 | 1,772.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 1,203.90万 | 1,770.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,295.18万 | 1,768.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 1,410.65万 | 1,765.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 1,589.28万 | 1,760.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 1,619.51万 | 1,758.24万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 1,539.50万 | 1,751.42万元 | -- |
